올해 주식시장 뉴스만 보면, 하루가 멀다 하고 ‘AI’라는 단어가 빠지지 않습니다.
그 중심에 바로 엔비디아(NVIDIA)가 있습니다.
요즘 주식 커뮤니티나 뉴스에서 "엔비디아 또 올랐다더라", "실적 대박 났다더라" 하는 이야기가 끊이질 않는데요.
실제로 2025년 1분기 실적 발표에서 매출이 무려 44.1조 원
순이익은 예상보다 높게 나오면서 단숨에 주가가 4% 넘게 뛰었습니다.
특히 데이터센터 매출이 전년 대비 73% 증가했다는 건 정말 놀라운 수치죠.
그만큼 AI 열풍이 현실이라는 걸 보여주는 장면이기도 합니다.
하지만 모든 것이 장밋빛인 건 아닙니다.
중국과의 기술 규제 이슈, PER 같은 고평가 논란, 기술주 전반의 조정 우려도 있으니까요.
그래서 오늘은, 이런 흐름 속에서 엔비디아가 과연 지금도 ‘사야 할 주식’인지 차분하게 분석해보겠습니다.
1. 엔비디아(NVIDIA) 투자 정보
간단히 말해, 엔비디아는 AI 시대의 인프라를 만드는 회사입니다.
GPU를 기반으로 AI, 자율주행, 데이터센터, 게임까지 다양한 산업에 걸쳐 기술을 공급하고 있죠.
- 현재 주가: $141.22
- 시가총액: 약 3.45조 달러
- 주당순이익(EPS): $3.13
- 배당금: $0.04
- 실적 발표일: 2025년 8월 20일 예정
한마디로, 전통적인 반도체 회사라기보다는 지금은 AI 플랫폼 회사에 가깝습니다.
그래서 단순히 반도체 경기에 따라 움직이기보다는 AI 산업 전체 흐름에 따라 움직인다고 보면 됩니다.
2. 주가 정보 및 기술적 흐름 분석
최근 주가를 보면 $141 수준에서 움직이고 있는데요
작년 말엔 $150까지 찍었다가 잠깐 조정을 받고 다시 반등하는 흐름입니다.
- 52주 최저~최고: $86.62 ~ $153.13
- 기술적 분석: 지금은 '적극 매수' 신호
- 목표 주가: $170.76 → 지금보다 약 21% 상승 여력
기술적으로 보면, $150 부근이 중요한 저항선 역할을 하고 있어서
그걸 넘으면 신고가 갱신 가능성도 충분합니다.
거래량은 평균보다 살짝 낮지만, 시장 분위기는 긍정적이에요.
3. 기업 실적 분석
최근 발표된 1분기 실적을 보면 정말 ‘대단하다’는 말밖에 안 나옵니다.
- 매출: $44.1B (전년 동기 대비 +73%)
- 순이익: $0.96
- 데이터센터 매출: $39B
- 게이밍 매출: $3.8B
특히 눈여겨볼 건 데이터센터 매출인데요
AI 서버 수요가 폭발하면서 이 분야에서 엄청난 성장을 보여주고 있어요.
젠슨 황 CEO도 “인터넷 시대 다음은 AI 시대다”라며 자신감을 보였죠.
2분기 예상 매출도 $45B로 잡혀 있어, 큰 틀에서 계속 성장세를 유지할 가능성이 높아 보입니다.
4. 밸류에이션 지표 분석
많은 분들이 고민하는 부분이 바로 이겁니다.
"좋은 건 알겠는데… 지금 너무 비싼 거 아냐?"
확실히 숫자만 보면 고평가 맞습니다.
그런데 이게 ‘고평가’인지, ‘프리미엄’인지는 보는 관점에 따라 다릅니다.
이익 성장률이 70~80%씩 나오는 기업은 많지 않으니까요.
5. 긍정적인 요소 vs 우려되는 요소
① 주가 상승에 힘을 실어주는 3가지
- AI 산업 성장: 생성형 AI, 클라우드, 자율주행 등 실질 수요가 계속 증가
- 기술 초격차 유지: CUDA 생태계, 소프트웨어 연동력 등 진입장벽이 매우 높음
- 실적 기반 상승: 단순 기대감이 아닌 실질 매출과 이익 성장 동반 상승
② 주가 하락에 영향을 줄 수 있는 3가지
- 중국 리스크: 수출 제한으로 인한 매출 감소 우려
- 고평가 논란: PER 45배, EV/EBITDA 38배는 부담
- 시장 조정 가능성: 기술주 조정 시 베타 값이 커서 급락 가능성도 존재
결론
엔비디아는 지금도 AI 산업의 핵심에 있고
실적도 기대를 넘기며 꾸준히 성장 중입니다.
중장기적으로 보면 여전히 매우 매력적인 종목이라는 데 의심의 여지는 없습니다.
다만 지금 주가가 고점 근처에 있어
단기 투자자라면 $150 돌파 여부를 지켜본 뒤 진입하는 것도 방법이고
장기 투자자라면 분할 매수 전략으로 접근하는 것이 더 안전할 수 있습니다.
본 글은 주식 매수 의견이 아니며, 모든 투자의 선택과 책임은 본인에게 있습니다.
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